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中证环保指数(LOF)A净值下跌1.54% 请保持关注

admin 股票 2021-04-25 17:57:58 40 0
交易论坛网04月13日讯 中证环保指数(LOF)A基金04月12日下跌0.89%,现价1.125元,成交16.28万元。当前本基金场外净值为1.1160元,环比上个交易日下跌1.54%,场内价格溢价率为-0.09%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,交易论坛网数据显示,近1月本基金净值下跌4.71%,近3个月本基金净值下跌12.04%,近6月本基金净值上涨8.23%,近1年本基金净值上涨55.13%,成立以来本基金累计净值为2.0204元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为王赟杰,自2020年10月23日管理该基金,任职期内收益13.63%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例10.69%)、隆基股份(持仓比例10.23%)、长江电力(持仓比例7.70%)、通威股份(持仓比例4.81%)、亿纬锂能(持仓比例4.28%)、阳光电源(持仓比例3.42%)、恩捷股份(持仓比例2.89%)、先导智能(持仓比例2.45%)、中环股份(持仓比例2.15%)、国轩高科(持仓比例1.86%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年的新冠疫情及各国对此所作的应对政策成了影响全球金融市场的重要变量,从初期的剧烈冲击,到后期各国刺激/降息政策,再到疫情的逐步企稳及各国不同程度的复产复工并引领各自经济复苏。2020年的A股在经历初期的波动后,受益于国内疫情的企稳和宽松政策的影响,率先实现反弹,且全年整体表现依然引入侧目,其中,上证综指和深成指涨幅分别为13.87%和38.73%,而中小板、创业板指表现相对更为出色,2020年涨幅分别达43.91%、64.96%。行业方面,休闲服务(99.37%)、电气设备(94.71%)、食品饮料(84.97%)、国防军工(57.98%)、医药生物(51.10%)涨幅排名靠前,而房地产(-10.85%)、通信(-8.33%)、建筑装饰(-7.92%)、纺织服装(-7.08%)等行业表现偏弱。

  操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金大额申赎、指数成份股定期调整、基金转型选择期仓位控制。

  本基金报告期内实施分级转型,并于2020年10月23日由“申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金”变更为“申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)”。

  作为被动投资的基金产品,申万菱信中证申万环保产业指数证券投资基金(LOF)将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

  报告期内基金的业绩表现

  2020年1月1日至2020年10月22日,中证环保产业指数期间表现为27.51%,申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金期间表现为35.09%,同期业绩比较基准表现为26.21%。

  2020年10月23日至2020年12月31日,中证环保产业指数期间表现为20.56%,申万菱信中证环保产业指数(LOF)A期间表现为20.08%,同期业绩比较基准表现为19.49%;申万菱信中证环保产业指数(LOF)C期间表现为16.59%,同期业绩比较基准表现为16.23%。(注C份额统计起始日为2020年11月4日)

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2021年,随着后疫情时代的到来,低基数下的经济反弹、非常规政策的适时退出、疫苗进展与疫情演化等因素值得持续关注。在全球经济复苏共振、基本面驱动叠加去年低基数效应和以机构为主导的增量资金持续、稳定流入等因素的影响下,A股市场配置价值依然显著。

  另一方面,在环保产业指数成分股中,光伏和锂电产业链占比逾八成。中长期来看,规模效应、技术提升和应用驱动正在使得包括光伏和锂电在内的新能源产业从过去主要依靠政策补贴进入平价时代,转向需求驱动的内生性增长阶段。这也是环保产业将在未来相当长时间内持续受关注的重要原因。

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